[基金]鑫元价值精选混合C（005494）利润情况查询

鑫元价值精选混合C（005494）利润情况查询

南方财富网 2021/04/15 13:42:09

鑫元价值精选混合C（005494）报告期2019年12月31日，收入10502344.1元。利息收入325206.68元，其中存款利息收入72226.73元，债券利息收入61578.48元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入191401.47元。投资收益3752980.92元，其中股票投资收益3430217.21元，债券投资收益25162.12元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益297601.59元，公允价值变动收益6419872.34元，其他收入4284.16元。费用1765910.87元。管理人报酬775793.78元，托管费129298.97元，销售服务费6943.44元，交易费用755874.62元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用98000元。利润总额8736433.23元。

基本信息：鑫元价值精选混合C基金代码005494，基金全称鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称鑫元价值精选混合C，成立日期2018年1月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.03亿元，基金总份额0.028亿份，上市流通份额0.028亿份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理丁玥赵慧，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共14家)。

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