[基金]易方达月月利理财债券B（110051）主要财务指标

易方达月月利理财债券B（110051）主要财务指标

南方财富网 2021/04/15 13:30:08

易方达月月利理财债券B（110051）截至2020年3月31日本期利润101181000元，基金本期净收益101181000元，加权平均基金份额本期利润--元，期末基金资产净值14422100000元，期末单位基金资产净值1元。

易方达月月利理财债券B（110051）截至2019年12月31日本期利润129379000元，基金本期净收益129379000元，加权平均基金份额本期利润--元，期末基金资产净值14844700000元，期末单位基金资产净值1元。

易方达月月利理财债券B（110051）截至2019年9月30日本期利润154051000元，基金本期净收益154051000元，加权平均基金份额本期利润--元，期末基金资产净值22269600000元，期末单位基金资产净值1元。

基本信息：易方达月月利理财债券B基金代码110051，基金全称易方达月月利理财债券型证券投资基金，基金简称易方达月月利理财债券B，成立日期2012年11月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金规模99.76亿元，基金总份额144.221亿份，上市流通份额144.221亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理石大怿梁莹，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共21家)。

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