嘉实中证500ETF联接C（070039）资产负债情况查询

嘉实中证500ETF联接C（070039）报告期2019年12月31日，银行存款274004817.36元，结算备付金16973041.89元，存出保证金2519373.52元，交易性金融资产2358898477.86元，其中股票投资1057173.92元，债券投资1189700元，基金投资--元，资产支持证券投资2356651603.94元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产135000000元，应收证券清算款--元，应收利息40763.85元，应收股利--元，应收申购款3589360.77元，其他资产--元，资产总计2791025835.25元。

嘉实中证500ETF联接C（070039）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款130178946.48元，应付赎回款152626938.82元，应付管理人报酬27098元，应付托管费9032.71元，应付销售服务费105544.82元，应付交易费用1515344.65元，应交税费7.11元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债776908.09元，负债合计285239820.68元。实收基金1839991362.26元，未分配利润665794652.31元，所有者权益合计2505786014.57元，负债和所有者权益总计2791025835.25元。

基本信息：嘉实中证500ETF联接C基金代码070039，基金全称嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称嘉实中证500ETF联接C，成立日期2018年9月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模3.87亿元，基金总份额3.101亿份，上市流通份额3.101亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理陈正宪何如，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共7家)。

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