[基金]华安安泰定开债（006418）利润情况查询

华安安泰定开债（006418）利润情况查询

南方财富网 2021/04/15 13:04:39

华安安泰定开债（006418）报告期2019年6月30日，收入1648323.5元。利息收入3153761.75元，其中存款利息收入212006.69元，债券利息收入2658159.51元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入283595.55元。投资收益-1509788元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-1509788元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益4349.75元，其他收入--元。费用443355.59元。管理人报酬149961.8元，托管费49987.25元，销售服务费--元，交易费用4632.42元，利息支出148992.44元，其中卖出回购金融资产支出148992.44元，减所得税费用--元，其他费用81017.15元。利润总额1204967.91元。

基本信息：华安安泰定开债基金代码006418，基金全称华安安泰定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称华安安泰定开债，成立日期2019年1月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.1亿元，基金总份额0.100亿份，上市流通份额0.100亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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