[基金]华夏聚惠(FOF)C（005219）利润情况查询

华夏聚惠(FOF)C（005219）利润情况查询

南方财富网 2021/04/09 16:10:32

华夏聚惠(FOF)C（005219）报告期2019年12月31日，收入133182101.13元。利息收入876569.93元，其中存款利息收入519052.65元，债券利息收入337578.08元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入19939.2元。投资收益54952685.12元，其中股票投资收益2509360.44元，债券投资收益-24510元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益30269744.68元，衍生工具收益--元，股利收益22198090元，公允价值变动收益76104736.87元，其他收入1248109.21元。费用9442223.17元。管理人报酬5752466.16元，托管费1484772.18元，销售服务费569162.05元，交易费用1378238.9元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用219269.56元。利润总额123739877.96元。

基本信息：华夏聚惠(FOF)C基金代码005219，基金全称华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)，基金简称华夏聚惠(FOF)C，成立日期2017年11月3日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.92亿元，基金总份额0.786亿份，上市流通份额0.786亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理郑铮李晓易，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共61家)。

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