[基金]大成惠裕定开纯债债券（003841）利润情况查询

大成惠裕定开纯债债券（003841）利润情况查询

南方财富网 2021/04/09 15:09:06

大成惠裕定开纯债债券（003841）报告期2019年12月31日，收入19388629.62元。利息收入24884634.52元，其中存款利息收入228550.76元，债券利息收入23209149.94元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入1446933.82元。投资收益132822.81元，其中股票投资收益--元，债券投资收益132822.81元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-5628827.71元，其他收入--元。费用3049260.97元。管理人报酬1563590.95元，托管费521196.96元，销售服务费--元，交易费用23618.81元，利息支出624061.61元，其中卖出回购金融资产支出624061.61元，减所得税费用--元，其他费用254426.37元。利润总额16339368.65元。

基本信息：大成惠裕定开纯债债券基金代码003841，基金全称大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金，基金简称大成惠裕定开纯债债券，成立日期2017年5月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模4.79亿元，基金总份额4.778亿份，上市流通份额4.778亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理孙丹，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共5家)。

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