中银鑫利混合C（002536）资产负债情况查询

中银鑫利混合C（002536）报告期2019年12月31日，银行存款7647772.76元，结算备付金5672381.13元，存出保证金141383.46元，交易性金融资产260141605.92元，其中股票投资128843405.92元，债券投资131298200元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产52000000元，应收证券清算款5189423.96元，应收利息1226812.35元，应收股利--元，应收申购款210239.18元，其他资产--元，资产总计332229618.76元。

中银鑫利混合C（002536）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款3689771.84元，应付管理人报酬171545.92元，应付托管费28590.97元，应付销售服务费2727.31元，应付交易费用169162.06元，应交税费645.77元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债134587.32元，负债合计4197031.19元。实收基金291259833.4元，未分配利润36772754.17元，所有者权益合计328032587.57元，负债和所有者权益总计332229618.76元。

基本信息：中银鑫利混合C基金代码002536，基金全称中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中银鑫利混合C，成立日期2016年3月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.69亿元，基金总份额1.490亿份，上市流通份额1.490亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理涂海强，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。

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