华夏中证央企ETF(512950)报告期2019年12月31日,银行存款10237303.84元,结算备付金178823985.02元,存出保证金19967948.77元,交易性金融资产12956718572.57元,其中股票投资12952571772.57元,债券投资4146800元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款453619.6元,应收利息239350.09元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计13166440779.89元。
华夏中证央企ETF(512950)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款446058元,应付赎回款--元,应付管理人报酬1625517.76元,应付托管费541839.24元,应付销售服务费--元,应付交易费用1382630.26元,应交税费293052.31元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债1163085.67元,负债合计5452183.24元。实收基金13096550969元,未分配利润64437627.65元,所有者权益合计13160988596.65元,负债和所有者权益总计13166440779.89元。
基本信息:华夏中证央企ETF基金代码512950,基金全称华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金,基金简称华夏中证央企ETF,成立日期2018年10月19日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模127.92亿元,基金总份额135.836亿份,上市流通份额135.836亿份,基金管理人华夏基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理荣膺庞亚平,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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