[基金]中银理财14天债券B（380002）主要财务指标

中银理财14天债券B（380002）主要财务指标

南方财富网 2021/04/09 14:53:22

中银理财14天债券B（380002）截至2019年12月25日本期利润655320元，基金本期净收益655320元，加权平均基金份额本期利润--元，期末基金资产净值1603150000元，期末单位基金资产净值1元。

中银理财14天债券B（380002）截至2019年9月30日本期利润67434100元，基金本期净收益67434100元，加权平均基金份额本期利润--元，期末基金资产净值9147840000元，期末单位基金资产净值1元。

中银理财14天债券B（380002）截至2019年6月30日本期利润75042300元，基金本期净收益75042300元，加权平均基金份额本期利润--元，期末基金资产净值9682950000元，期末单位基金资产净值1元。

基本信息：中银理财14天债券B基金代码380002，基金全称中银理财14天债券型证券投资基金，基金简称中银理财14天债券B，成立日期2012年9月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金规模6.33亿元，基金总份额16.032亿份，上市流通份额16.032亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共2家)。

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