华富恒利债券C（001087）资产负债情况查询

华富恒利债券C（001087）报告期2019年12月31日，银行存款739692.6元，结算备付金2944983.35元，存出保证金50012.95元，交易性金融资产418062832.42元，其中股票投资68761553.23元，债券投资349301279.19元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款19052601.91元，应收利息4474916.38元，应收股利--元，应收申购款34999197.61元，其他资产--元，资产总计480324237.22元。

华富恒利债券C（001087）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款52100000元，应付证券清算款10307683.91元，应付赎回款22607.38元，应付管理人报酬161576.43元，应付托管费53858.79元，应付销售服务费16.97元，应付交易费用81584.25元，应交税费15127.58元，应付利息-642.78元，应付利润--元，其他负债189001.01元，负债合计62930813.54元。实收基金374001583.65元，未分配利润43391840.03元，所有者权益合计417393423.68元，负债和所有者权益总计480324237.22元。

基本信息：华富恒利债券C基金代码001087，基金全称华富恒利债券型证券投资基金，基金简称华富恒利债券C，成立日期2015年8月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金总份额0.001亿份，上市流通份额0.001亿份，基金管理人华富基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理张惠，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共34家)。

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