上投摩根双债增利债券A（000377）资产负债情况查询

上投摩根双债增利债券A（000377）报告期2019年12月31日，银行存款4270385.1元，结算备付金148215.32元，存出保证金12886.49元，交易性金融资产36579259.41元，其中股票投资2378959.67元，债券投资34200299.74元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产3200000元，应收证券清算款--元，应收利息455466.32元，应收股利--元，应收申购款139367.57元，其他资产--元，资产总计44805580.21元。

上投摩根双债增利债券A（000377）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款9000000元，应付证券清算款3131040.39元，应付赎回款173580.75元，应付管理人报酬19627.87元，应付托管费5607.98元，应付销售服务费5151.23元，应付交易费用12169.48元，应交税费2222.53元，应付利息840.24元，应付利润--元，其他负债131936.5元，负债合计12482176.97元。实收基金29576788.7元，未分配利润2746614.54元，所有者权益合计32323403.24元，负债和所有者权益总计44805580.21元。

基本信息：上投摩根双债增利债券A基金代码000377，基金全称上投摩根双债增利债券型证券投资基金，基金简称上投摩根双债增利债券A，成立日期2013年12月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.19亿元，基金总份额0.173亿份，上市流通份额0.173亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理唐瑭杨鑫，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共19家)。

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