交银可转债债券C(007317)报告期2020年3月31日,期初总份额1,834,100份,期末总份额4,237,020份,期间总申购份额6,803,970份,期间总赎回份额4,401,040份,期间净申赎份额2,402,930份,净申赎比例131.01%。
交银可转债债券C(007317)报告期2019年12月31日,期初总份额1,805,250份,期末总份额1,834,100份,期间总申购份额2,048,950份,期间总赎回份额2,020,100份,期间净申赎份额28,850份,净申赎比例1.6%。
交银可转债债券C(007317)报告期2019年12月31日,期初总份额2,003,100份,期末总份额1,834,100份,期间总申购份额1,457,910份,期间总赎回份额1,626,920份,期间净申赎份额-169,010份,净申赎比例-8.44%。
基本信息:交银可转债债券C基金代码007317,基金全称交银施罗德可转债债券型证券投资基金,基金简称交银可转债债券C,成立日期2019年7月11日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.05亿元,基金总份额0.042亿份,上市流通份额0.042亿份,基金管理人交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理魏玉敏,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共0家)。
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