南方吉元短债债券A(006517)主要财务指标

南方财富网 2021/04/08 13:11:50

南方吉元短债债券A(006517)截至2020年3月31日本期利润60587300元,基金本期净收益51847900元,加权平均基金份额本期利润0.0135元,期末基金资产净值4029530000元,期末单位基金资产净值1.0337元。

南方吉元短债债券A(006517)截至2019年12月31日本期利润24378500元,基金本期净收益22357700元,加权平均基金份额本期利润0.009元,期末基金资产净值3370240000元,期末单位基金资产净值1.0299元。

南方吉元短债债券A(006517)截至2019年9月30日本期利润18685300元,基金本期净收益25155100元,加权平均基金份额本期利润0.0086元,期末基金资产净值2587270000元,期末单位基金资产净值1.031元。

基本信息:南方吉元短债债券A基金代码006517,基金全称南方吉元短债债券型证券投资基金,基金简称南方吉元短债债券A,成立日期2018年11月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模39.93亿元,基金总份额38.980亿份,上市流通份额38.980亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理何康,代销机构银行(共49家),代销机构证券(共61家)。

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