[基金]交银裕隆纯债债券C（519783）利润情况查询

交银裕隆纯债债券C（519783）利润情况查询

南方财富网 2021/04/08 14:03:10

交银裕隆纯债债券C（519783）报告期2019年12月31日，收入50926394.56元。利息收入46443656.91元，其中存款利息收入29065.03元，债券利息收入46353595.24元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入60996.64元。投资收益7734407.04元，其中股票投资收益--元，债券投资收益7734407.04元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-3309902.37元，其他收入58232.98元。费用9941294.02元。管理人报酬2334285.32元，托管费778095.03元，销售服务费479064.18元，交易费用19015.45元，利息支出5947331.58元，其中卖出回购金融资产支出5947331.58元，减所得税费用--元，其他费用227377.06元。利润总额40985100.54元。

基本信息：交银裕隆纯债债券C基金代码519783，基金全称交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金，基金简称交银裕隆纯债债券C，成立日期2016年11月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模1.72亿元，基金总份额1.436亿份，上市流通份额1.436亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理黄莹洁，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共1家)。

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