[基金]华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)（162411）利润情况查询

华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)（162411）利润情况查询

南方财富网 2021/04/07 12:36:29

华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)（162411）报告期2019年12月31日，收入-215169593.76元。利息收入2225255.71元，其中存款利息收入2225255.71元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益-91556906.53元，其中股票投资收益-134006449.81元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益42449543.28元，公允价值变动收益-116085090.69元，其他收入3060083.86元。费用44817409.23元。管理人报酬31733766.65元，托管费8885454.69元，销售服务费--元，交易费用2324193.49元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用1873994.4元。利润总额-259987002.99元。

基本信息：华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)基金代码162411，基金全称华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)，基金简称华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A，成立日期2011年9月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模33.52亿元，基金总份额123.095亿份，上市流通份额123.095亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理周晶，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共50家)。

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