[基金]嘉实先进制造股票（001039）资产负债情况查询

嘉实先进制造股票（001039）资产负债情况查询

南方财富网 2021/04/07 12:19:47

嘉实先进制造股票（001039）报告期2019年12月31日，银行存款134301809.37元，结算备付金1743941.66元，存出保证金301359.79元，交易性金融资产1240332956.96元，其中股票投资1234758856.6元，债券投资5574100.36元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息25905.12元，应收股利--元，应收申购款1053741.45元，其他资产--元，资产总计1377759714.35元。

嘉实先进制造股票（001039）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款23361579.5元，应付管理人报酬1810692.29元，应付托管费301782.04元，应付销售服务费--元，应付交易费用748169.57元，应交税费37.15元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债231435.45元，负债合计26453696元。实收基金1293309749.09元，未分配利润57996269.26元，所有者权益合计1351306018.35元，负债和所有者权益总计1377759714.35元。

基本信息：嘉实先进制造股票基金代码001039，基金全称嘉实先进制造股票型证券投资基金，基金简称嘉实先进制造股票，成立日期2015年4月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模13.24亿元，基金总份额9.404亿份，上市流通份额9.404亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理张淼，代销机构银行(共36家)，代销机构证券(共12家)。

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