[基金]方正富邦惠利纯债C（003788）利润情况查询

方正富邦惠利纯债C（003788）利润情况查询

南方财富网 2021/04/07 12:14:29

方正富邦惠利纯债C（003788）报告期2019年12月31日，收入24511068.03元。利息收入30016186.45元，其中存款利息收入11807.92元，债券利息收入29758991.01元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入245387.52元。投资收益6230908.1元，其中股票投资收益--元，债券投资收益6230908.1元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-11882810.28元，其他收入146783.76元。费用4960216.11元。管理人报酬2195142.05元，托管费731714.01元，销售服务费12255.17元，交易费用25700元，利息支出1768204.88元，其中卖出回购金融资产支出1768204.88元，减所得税费用--元，其他费用227200元。利润总额19550851.92元。

基本信息：方正富邦惠利纯债C基金代码003788，基金全称方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金，基金简称方正富邦惠利纯债C，成立日期2016年12月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.02亿元，基金总份额0.015亿份，上市流通份额0.015亿份，基金管理人方正富邦基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理程同朦王靖，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共10家)。

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