宝盈融源可转债债券A（006147）资产负债情况查询

宝盈融源可转债债券A（006147）报告期2019年12月31日，银行存款7850574.2元，结算备付金2428543.91元，存出保证金164952.66元，交易性金融资产504576477.46元，其中股票投资77161775.9元，债券投资427414701.56元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款9658739.01元，应收利息1066162.25元，应收股利--元，应收申购款168069.3元，其他资产--元，资产总计525913518.79元。

宝盈融源可转债债券A（006147）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款120000000元，应付证券清算款--元，应付赎回款18886271.74元，应付管理人报酬310444.43元，应付托管费88698.43元，应付销售服务费2656.77元，应付交易费用159802.95元，应交税费4234.65元，应付利息461.98元，应付利润--元，其他负债59262.86元，负债合计139511833.81元。实收基金364194901.25元，未分配利润22206783.73元，所有者权益合计386401684.98元，负债和所有者权益总计525913518.79元。

基本信息：宝盈融源可转债债券A基金代码006147，基金全称宝盈融源可转债债券型证券投资基金，基金简称宝盈融源可转债债券A，成立日期2019年9月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.88亿元，基金总份额0.741亿份，上市流通份额0.741亿份，基金管理人宝盈基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理邓栋，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共23家)。

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