易方达3年封闭战略配售混合(LOF)（161131）资产负债情况查询

易方达3年封闭战略配售混合(LOF)（161131）报告期2019年12月31日，银行存款7157641.86元，结算备付金2304941.11元，存出保证金12031.41元，交易性金融资产28248625470.55元，其中股票投资5663137570.55元，债券投资22585487900元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产299970769.95元，应收证券清算款627692416.14元，应收利息414013403.78元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计29599776674.8元。

易方达3年封闭战略配售混合(LOF)（161131）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款2875001436.99元，应付证券清算款66547965.09元，应付赎回款--元，应付管理人报酬2249520.36元，应付托管费674856.08元，应付销售服务费--元，应付交易费用394641.89元，应交税费645297.3元，应付利息1001348.1元，应付利润--元，其他负债220000元，负债合计2946735065.81元。实收基金24455755153.17元，未分配利润2197286455.82元，所有者权益合计26653041608.99元，负债和所有者权益总计29599776674.8元。

基本信息：易方达3年封闭战略配售混合(LOF)基金代码161131，基金全称易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，基金简称易方达3年封闭战略配售混合(LOF)，成立日期2018年7月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模265.59亿元，基金总份额244.580亿份，上市流通份额244.580亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理胡剑纪玲云银行(共33家)，代销机构证券(共78家)。

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