[基金]大成惠利纯债债券（003574）主要财务指标

大成惠利纯债债券（003574）主要财务指标

南方财富网 2021/04/06 17:52:07

大成惠利纯债债券（003574）截至2020年3月31日本期利润30031300元，基金本期净收益25827100元，加权平均基金份额本期利润0.0201元，期末基金资产净值1556850000元，期末单位基金资产净值1.0395元。

大成惠利纯债债券（003574）截至2019年12月31日本期利润10175400元，基金本期净收益13250500元，加权平均基金份额本期利润0.0068元，期末基金资产净值1526840000元，期末单位基金资产净值1.0194元。

大成惠利纯债债券（003574）截至2019年9月30日本期利润16951600元，基金本期净收益17071800元，加权平均基金份额本期利润0.0113元，期末基金资产净值1561600000元，期末单位基金资产净值1.0426元。

基本信息：大成惠利纯债债券基金代码003574，基金全称大成惠利纯债债券型证券投资基金，基金简称大成惠利纯债债券，成立日期2016年11月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模15.62亿元，基金总份额14.978亿份，上市流通份额14.978亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理方孝成，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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