[基金]华夏消费ETF（510630）资产负债情况查询

华夏消费ETF（510630）资产负债情况查询

南方财富网 2021/04/06 15:58:12

华夏消费ETF（510630）报告期2019年12月31日，银行存款1152986.9元，结算备付金68238.77元，存出保证金4829.21元，交易性金融资产224608328.99元，其中股票投资224608328.99元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息308.2元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计225834692.07元。

华夏消费ETF（510630）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬96108.02元，应付托管费19221.6元，应付销售服务费--元，应付交易费用41953.97元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债177521.25元，负债合计334804.84元。实收基金75090367元，未分配利润150409520.23元，所有者权益合计225499887.23元，负债和所有者权益总计225834692.07元。

基本信息：华夏消费ETF基金代码510630，基金全称上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金，基金简称华夏消费ETF，成立日期2013年3月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模2.98亿元，基金总份额0.741亿份，上市流通份额0.741亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理赵宗庭，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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