广发集瑞债券C(003038)截至2020年3月31日本期利润2946.51元,基金本期净收益1974.56元,加权平均基金份额本期利润0.0148元,期末基金资产净值266494元,期末单位基金资产净值1.0259元。
广发集瑞债券C(003038)截至2019年12月31日本期利润1368.84元,基金本期净收益997.21元,加权平均基金份额本期利润0.0069元,期末基金资产净值128273元,期末单位基金资产净值1.0616元。
广发集瑞债券C(003038)截至2019年9月30日本期利润1511.22元,基金本期净收益1973.41元,加权平均基金份额本期利润0.0104元,期末基金资产净值172291元,期末单位基金资产净值1.0528元。
基本信息:广发集瑞债券C基金代码003038,基金全称广发集瑞债券型证券投资基金,基金简称广发集瑞债券C,成立日期2016年11月18日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.003亿份,上市流通份额0.003亿份,基金管理人广发基金管理有限公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理马文文,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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