[基金]华安黄金易(ETF)（518880）资产负债情况查询

华安黄金易(ETF)（518880）资产负债情况查询

南方财富网 2021/04/06 15:41:39

华安黄金易(ETF)（518880）报告期2019年12月31日，银行存款4895028.51元，结算备付金47984775.2元，存出保证金2613869元，交易性金融资产6977931078元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1383632.7元，应收利息4798642.88元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计7039607026.29元。

华安黄金易(ETF)（518880）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬3117235.42元，应付托管费623447.07元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债41228724.54元，负债合计44969407.03元。实收基金5503353397.25元，未分配利润1491284222.01元，所有者权益合计6994637619.26元，负债和所有者权益总计7039607026.29元。

基本信息：华安黄金易(ETF)基金代码518880，基金全称华安易富黄金交易型开放式证券投资基金，基金简称华安黄金易(ETF)，成立日期2013年7月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金规模97.21亿元，基金总份额24.822亿份，上市流通份额24.822亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理许之彦，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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