招商安盈债券(217024)申购赎回信息

南方财富网 2021/03/18 16:52:16

招商安盈债券(217024)报告期2020年3月31日,期初总份额188,193,000份,期末总份额392,808,000份,期间总申购份额285,412,000份,期间总赎回份额80,797,400份,期间净申赎份额204,614,600份,净申赎比例108.73%。

招商安盈债券(217024)报告期2019年12月31日,期初总份额218,231,000份,期末总份额188,193,000份,期间总申购份额98,851,000份,期间总赎回份额128,889,000份,期间净申赎份额-30,038,000份,净申赎比例-13.76%。

招商安盈债券(217024)报告期2019年12月31日,期初总份额152,901,000份,期末总份额188,193,000份,期间总申购份额61,455,000份,期间总赎回份额26,163,200份,期间净申赎份额35,291,800份,净申赎比例23.08%。

基本信息:招商安盈债券基金代码217024,基金全称招商安盈债券型证券投资基金,基金简称招商安盈债券,成立日期2012年8月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模4.77亿元,基金总份额3.928亿份,上市流通份额3.928亿份,基金管理人招商基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理姚爽尹晓红,代销机构银行(共22家),代销机构证券(共51家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
西部利得中证国有企业红利指数(L(501059)利润情况查询 南方财富网 方圆房服集团(08376)主要股东是谁? 南方财富网 今日埃斯顿涨超10%,领涨机床概念 南方财富网 西部利得中证国有企业红利指数(L(501059)利润情况查询 南方财富网
宝盈祥颐定期开放混合A(006398)资产负债情况查询 南方财富网 硅概念股市复盘数据,哪些股票值得关注(3月18日) 南方财富网 概念复盘:5G技术概念股报跌(3月18日) 南方财富网 宝盈祥颐定期开放混合A(006398)资产负债情况查询 南方财富网
2021年3月17日英大领先回报混合(000458)基金净值是多少? 南方财富网 2021年水利概念龙头股大全,你想要的都在这里。 南方财富网 今日盘后回顾:广信股份涨近6%,领涨苯概念 南方财富网 2021年3月17日英大领先回报混合(000458)基金净值是多少? 南方财富网
泰达宏利溢利债券C(003794)费率查询 南方财富网 股票预期收益为多少?股票持有期收益是什么? 南方财富网 3月18日汽车物流概念股市复盘 南方财富网 泰达宏利溢利债券C(003794)费率查询 南方财富网
华富恒盛纯债债券A(006405)主要财务指标 南方财富网 3月18日盘后要闻:铁合金概念报涨,西藏矿业、方大特钢涨超10% 南方财富网 散户要做龙头股?2021年ppp龙头股有哪些?南方财富网为您分享 南方财富网 华富恒盛纯债债券A(006405)主要财务指标 南方财富网
东方核心动力混合(400011)基本信息查询 南方财富网 今日分析:郑州煤电跌近7%,煤矿概念盘后报跌 南方财富网