招商安盈债券(217024)报告期2020年3月31日,期初总份额188,193,000份,期末总份额392,808,000份,期间总申购份额285,412,000份,期间总赎回份额80,797,400份,期间净申赎份额204,614,600份,净申赎比例108.73%。
招商安盈债券(217024)报告期2019年12月31日,期初总份额218,231,000份,期末总份额188,193,000份,期间总申购份额98,851,000份,期间总赎回份额128,889,000份,期间净申赎份额-30,038,000份,净申赎比例-13.76%。
招商安盈债券(217024)报告期2019年12月31日,期初总份额152,901,000份,期末总份额188,193,000份,期间总申购份额61,455,000份,期间总赎回份额26,163,200份,期间净申赎份额35,291,800份,净申赎比例23.08%。
基本信息:招商安盈债券基金代码217024,基金全称招商安盈债券型证券投资基金,基金简称招商安盈债券,成立日期2012年8月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模4.77亿元,基金总份额3.928亿份,上市流通份额3.928亿份,基金管理人招商基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理姚爽尹晓红,代销机构银行(共22家),代销机构证券(共51家)。
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