宝盈祥颐定期开放混合A（006398）资产负债情况查询

宝盈祥颐定期开放混合A（006398）报告期2019年12月31日，银行存款3325372.15元，结算备付金1175601.31元，存出保证金71526.43元，交易性金融资产1205844338.77元，其中股票投资139414838.77元，债券投资1066429500元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息16261672.65元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1226678511.31元。

宝盈祥颐定期开放混合A（006398）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款325660953元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬757238.88元，应付托管费151447.76元，应付销售服务费66900.13元，应付交易费用173119.61元，应交税费115124.89元，应付利息170257.6元，应付利润--元，其他负债50000元，负债合计327145041.87元。实收基金844958765.57元，未分配利润54574703.87元，所有者权益合计899533469.44元，负债和所有者权益总计1226678511.31元。

基本信息：宝盈祥颐定期开放混合A基金代码006398，基金全称宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金，基金简称宝盈祥颐定期开放混合A，成立日期2019年3月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模7.35亿元，基金总份额6.579亿份，上市流通份额6.579亿份，基金管理人宝盈基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理邓栋李宇昂，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共26家)。

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