[基金]华富恒盛纯债债券A（006405）主要财务指标

华富恒盛纯债债券A（006405）主要财务指标

南方财富网 2021/03/18 16:01:44

华富恒盛纯债债券A（006405）截至2020年3月31日本期利润3927510元，基金本期净收益5268390元，加权平均基金份额本期利润0.0191元，期末基金资产净值2588570元，期末单位基金资产净值1.0468元。

华富恒盛纯债债券A（006405）截至2019年12月31日本期利润2386450元，基金本期净收益939499元，加权平均基金份额本期利润0.0186元，期末基金资产净值301489000元，期末单位基金资产净值1.0476元。

华富恒盛纯债债券A（006405）截至2019年9月30日本期利润928251元，基金本期净收益1400750元，加权平均基金份额本期利润0.0093元，期末基金资产净值103567000元，期末单位基金资产净值1.0354元。

基本信息：华富恒盛纯债债券A基金代码006405，基金全称华富恒盛纯债债券型证券投资基金，基金简称华富恒盛纯债债券A，成立日期2018年11月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.03亿元，基金总份额0.025亿份，上市流通份额0.025亿份，基金管理人华富基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理倪莉莎陶祺，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共1家)。

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