银华深证100ETF(159969)利润情况查询

南方财富网 2021/03/11 10:54:01

银华深证100ETF(159969)报告期2019年12月31日,收入51631484.8元。利息收入1447548.93元,其中存款利息收入1177615.81元,债券利息收入--元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入269700.38元。投资收益36259290.61元,其中股票投资收益34550489.65元,债券投资收益--元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益1708800.96元,公允价值变动收益13906396.31元,其他收入18248.95元。费用1746488.23元。管理人报酬439097.32元,托管费219548.54元,销售服务费--元,交易费用881702.92元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用206138.61元。利润总额49884996.57元。

基本信息:银华深证100ETF基金代码159969,基金全称银华深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称银华深证100ETF,成立日期2019年6月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模1.18亿元,基金总份额0.899亿份,上市流通份额0.899亿份,基金管理人银华基金管理股份有限公司,基金托管人国泰君安证券股份有限公司,基金经理张凯王帅,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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