易方达裕丰回报债券（000171）资产负债情况查询

易方达裕丰回报债券（000171）报告期2019年12月31日，银行存款1643746.09元，结算备付金113369323.85元，存出保证金299451.04元，交易性金融资产7980859911.37元，其中股票投资1237692547.62元，债券投资6497234663.75元，基金投资245932700元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产111969287.95元，应收证券清算款--元，应收利息95127299.24元，应收股利--元，应收申购款220323922.43元，其他资产600元，资产总计8523593541.97元。

易方达裕丰回报债券（000171）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款747000000元，应付证券清算款445642.49元，应付赎回款7220513.04元，应付管理人报酬2279561.39元，应付托管费569890.35元，应付销售服务费--元，应付交易费用122027.91元，应交税费589317.12元，应付利息-62547.33元，应付利润--元，其他负债319001.74元，负债合计758483406.71元。实收基金4234193170.65元，未分配利润3530916964.61元，所有者权益合计7765110135.26元，负债和所有者权益总计8523593541.97元。

基本信息：易方达裕丰回报债券基金代码000171，基金全称易方达裕丰回报债券型证券投资基金，基金简称易方达裕丰回报债券，成立日期2013年8月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模156.42亿元，基金总份额82.935亿份，上市流通份额82.935亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理张清华张雅君，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共30家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。