[基金]万家鑫瑞债券E（003519）利润情况查询

万家鑫瑞债券E（003519）利润情况查询

南方财富网 2021/03/10 18:03:22

万家鑫瑞债券E（003519）报告期2019年12月31日，收入110870227.82元。利息收入105962189.19元，其中存款利息收入57470.73元，债券利息收入105891235.72元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入13482.74元。投资收益16888455.26元，其中股票投资收益--元，债券投资收益16888455.26元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-11980416.63元，其他收入--元。费用21918547.35元。管理人报酬6517142.38元，托管费2172380.77元，销售服务费217252.22元，交易费用14190.3元，利息支出12652305.85元，其中卖出回购金融资产支出12652305.85元，减所得税费用--元，其他费用226560.85元。利润总额88951680.47元。

基本信息：万家鑫瑞债券E基金代码003519，基金全称万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金，基金简称万家鑫瑞债券E，成立日期2017年6月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模21.96亿元，基金总份额19.837亿份，上市流通份额19.837亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理陈佳昀，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共3家)。

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