[基金]申万菱信量化成长混合（004135）资产负债情况查询

申万菱信量化成长混合（004135）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/11 10:44:08

申万菱信量化成长混合（004135）报告期2019年12月31日，银行存款27651397.44元，结算备付金1609427.5元，存出保证金158655.2元，交易性金融资产200485910.54元，其中股票投资200485910.54元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息5250.9元，应收股利--元，应收申购款99.85元，其他资产--元，资产总计229910741.43元。

申万菱信量化成长混合（004135）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款2909.48元，应付赎回款2592967.64元，应付管理人报酬292996.41元，应付托管费48832.76元，应付销售服务费--元，应付交易费用95613.84元，应交税费25245.01元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债173104.71元，负债合计3231669.85元。实收基金235269973.42元，未分配利润-8590901.84元，所有者权益合计226679071.58元，负债和所有者权益总计229910741.43元。

基本信息：申万菱信量化成长混合基金代码004135，基金全称申万菱信量化成长混合型证券投资基金，基金简称申万菱信量化成长混合，成立日期2017年3月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.6亿元，基金总份额1.488亿份，上市流通份额1.488亿份，基金管理人申万菱信基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理刘敦，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共34家)。

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