[基金]华商收益增强债券A（630003）利润情况查询

华商收益增强债券A（630003）利润情况查询

南方财富网 2021/03/11 10:29:28

华商收益增强债券A（630003）报告期2019年12月31日，收入-1069942.33元。利息收入3209231.22元，其中存款利息收入38711.98元，债券利息收入3137072.1元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入33447.14元。投资收益-451100.05元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-451100.05元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-3828916.92元，其他收入843.42元。费用1299725.72元。管理人报酬529342.24元，托管费176447.48元，销售服务费138161.49元，交易费用5590.25元，利息支出211324.26元，其中卖出回购金融资产支出211324.26元，减所得税费用--元，其他费用234785.45元。利润总额-2369668.05元。

基本信息：华商收益增强债券A基金代码630003，基金全称华商收益增强债券型证券投资基金，基金简称华商收益增强债券A，成立日期2009年1月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.37亿元，基金总份额0.330亿份，上市流通份额0.330亿份，基金管理人华商基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理张永志，代销机构银行(共22家)，代销机构证券(共63家)。

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