[基金]中海分红增利混合（398011）申购赎回信息

中海分红增利混合（398011）申购赎回信息

南方财富网 2021/03/04 16:26:23

中海分红增利混合（398011）报告期2020年3月31日，期初总份额560,687,000份，期末总份额610,573,000份，期间总申购份额203,032,000份，期间总赎回份额153,146,000份，期间净申赎份额49,886,000份，净申赎比例8.9%。

中海分红增利混合（398011）报告期2019年12月31日，期初总份额600,770,000份，期末总份额560,687,000份，期间总申购份额159,445,000份，期间总赎回份额199,528,000份，期间净申赎份额-40,083,000份，净申赎比例-6.67%。

中海分红增利混合（398011）报告期2019年12月31日，期初总份额567,725,000份，期末总份额560,687,000份，期间总申购份额72,934,200份，期间总赎回份额79,971,700份，期间净申赎份额-7,037,500份，净申赎比例-1.24%。

基本信息：中海分红增利混合基金代码398011，基金全称中海分红增利混合型证券投资基金，基金简称中海分红增利混合，成立日期2005年6月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模7.06亿元，基金总份额6.106亿份，上市流通份额6.106亿份，基金管理人中海基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理邱红丽，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共54家)。

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