[基金]嘉实债券（070005）基本信息查询

嘉实债券（070005）基本信息查询

南方财富网 2021/03/04 16:08:03

嘉实债券基金代码070005，基金全称嘉实债券开放式证券投资基金，基金简称嘉实债券，成立日期2003年7月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模24.52亿元，基金总份额18.314亿份，上市流通份额18.314亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理轩璇，代销机构银行(共60家)，代销机构证券(共88家)。

基金投资目标：以本金安全为前提，追求较高的组合回报。

基金投资范围：本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）、回购，以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具。本基金还可择机参与新股申购，但新股投资比例不超过基金资产总值的20％。

风险收益特征：本基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于低风险证券投资基金，其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金，高于货币市场基金。

收益分配原则：1、基金收益分配采用现金方式或再投资方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资；2、每一基金单位享有同等分配权；3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；4、基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值；5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；6、基金收益分配比例按照有关规定执行；7、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，成立不满3个月，收益可不分配；年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。

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