兴全磐稳增利债券（340009）资产负债情况查询

兴全磐稳增利债券（340009）报告期2019年12月31日，银行存款2587548.99元，结算备付金28055473.38元，存出保证金38055.94元，交易性金融资产2695468164.81元，其中股票投资--元，债券投资2695468164.81元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产19992149.99元，应收证券清算款71085191.93元，应收利息34590653.02元，应收股利--元，应收申购款3971604.64元，其他资产--元，资产总计2855788842.7元。

兴全磐稳增利债券（340009）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款527999545元，应付证券清算款71613250.44元，应付赎回款10850942.38元，应付管理人报酬1293815.58元，应付托管费369661.58元，应付销售服务费2.39元，应付交易费用9942.8元，应交税费148996.33元，应付利息-2922.27元，应付利润--元，其他负债171403.13元，负债合计612454637.36元。实收基金1614461114.38元，未分配利润628873090.96元，所有者权益合计2243334205.34元，负债和所有者权益总计2855788842.7元。

基本信息：兴全磐稳增利债券基金代码340009，基金全称兴全磐稳增利债券型证券投资基金，基金简称兴全磐稳增利债券A，成立日期2009年7月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模36.93亿元，基金总份额26.561亿份，上市流通份额26.561亿份，基金管理人兴全基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理张睿，代销机构银行(共22家)，代销机构证券(共54家)。

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