平安合颖定开债(005897)主要财务指标

南方财富网 2021/03/04 11:17:52

平安合颖定开债(005897)截至2020年3月31日本期利润64021300元,基金本期净收益49988000元,加权平均基金份额本期利润0.0274元,期末基金资产净值2555880000元,期末单位基金资产净值1.0366元。

平安合颖定开债(005897)截至2019年12月31日本期利润22483900元,基金本期净收益20990600元,加权平均基金份额本期利润0.0114元,期末基金资产净值2093870000元,期末单位基金资产净值1.0619元。

平安合颖定开债(005897)截至2019年9月30日本期利润23312800元,基金本期净收益23901000元,加权平均基金份额本期利润0.0123元,期末基金资产净值2071390000元,期末单位基金资产净值1.0505元。

基本信息:平安合颖定开债基金代码005897,基金全称平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金,基金简称平安合颖定开债,成立日期2018年9月19日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模24.81亿元,基金总份额24.656亿份,上市流通份额24.656亿份,基金管理人平安基金管理有限公司,基金托管人浙商银行股份有限公司,基金经理张文平韩克,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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