[基金]平安合颖定开债（005897）主要财务指标

平安合颖定开债（005897）主要财务指标

南方财富网 2021/03/04 11:17:52

平安合颖定开债（005897）截至2020年3月31日本期利润64021300元，基金本期净收益49988000元，加权平均基金份额本期利润0.0274元，期末基金资产净值2555880000元，期末单位基金资产净值1.0366元。

平安合颖定开债（005897）截至2019年12月31日本期利润22483900元，基金本期净收益20990600元，加权平均基金份额本期利润0.0114元，期末基金资产净值2093870000元，期末单位基金资产净值1.0619元。

平安合颖定开债（005897）截至2019年9月30日本期利润23312800元，基金本期净收益23901000元，加权平均基金份额本期利润0.0123元，期末基金资产净值2071390000元，期末单位基金资产净值1.0505元。

基本信息：平安合颖定开债基金代码005897，基金全称平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金，基金简称平安合颖定开债，成立日期2018年9月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模24.81亿元，基金总份额24.656亿份，上市流通份额24.656亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理张文平韩克，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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