银华美元债精选债券(QDII)C（007205）主要财务指标
南方财富网 2021/03/01 14:37:49
银华美元债精选债券(QDII)C（007205）截至2020年3月31日本期利润827074元，基金本期净收益133366元，加权平均基金份额本期利润0.0149元，期末基金资产净值243474000元，期末单位基金资产净值1.0066元。
银华美元债精选债券(QDII)C（007205）截至2019年12月31日本期利润85299.4元，基金本期净收益85704.2元，加权平均基金份额本期利润0.0318元，期末基金资产净值1701570元，期末单位基金资产净值1.0311元。
银华美元债精选债券(QDII)C（007205）截至2019年9月30日本期利润-14716元，基金本期净收益-83081.2元，加权平均基金份额本期利润0.0001元，期末基金资产净值3125530元，期末单位基金资产净值1.0003元。
基本信息：银华美元债精选债券(QDII)C基金代码007205，基金全称银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)，基金简称银华美元债精选债券(QDII)C，成立日期2019年5月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类固定收益类，基金规模2.53亿元，基金总份额2.419亿份，上市流通份额2.419亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理吴双，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共26家)。
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