[基金]华夏鼎福三个月定开债券C（005792）资产负债情况查询

华夏鼎福三个月定开债券C（005792）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/01 14:13:17

华夏鼎福三个月定开债券C（005792）报告期2019年12月31日，银行存款2331480.55元，结算备付金4573937.15元，存出保证金110424.36元，交易性金融资产1046963000元，其中股票投资--元，债券投资1046963000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息20698434.02元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1074677276.08元。

华夏鼎福三个月定开债券C（005792）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款232999450.5元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬213621.63元，应付托管费71207.22元，应付销售服务费--元，应付交易费用6239.28元，应交税费--元，应付利息125598.62元，应付利润--元，其他负债190000元，负债合计233606117.25元。实收基金810098000.12元，未分配利润30973158.71元，所有者权益合计841071158.83元，负债和所有者权益总计1074677276.08元。

基本信息：华夏鼎福三个月定开债券C基金代码005792，基金全称华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称华夏鼎福三个月定开债券C，成立日期2018年9月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理刘明宇，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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