招商稳健优选股票（004784）资产负债情况查询

招商稳健优选股票（004784）报告期2019年12月31日，银行存款13862249.88元，结算备付金418976.28元，存出保证金106710.29元，交易性金融资产115770924.79元，其中股票投资115770924.79元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息3405.33元，应收股利--元，应收申购款515449.68元，其他资产--元，资产总计130677716.25元。

招商稳健优选股票（004784）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款6444281.8元，应付管理人报酬170563.78元，应付托管费28427.3元，应付销售服务费--元，应付交易费用297984.02元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债285403.05元，负债合计7226659.95元。实收基金106235222.97元，未分配利润17215833.33元，所有者权益合计123451056.3元，负债和所有者权益总计130677716.25元。

基本信息：招商稳健优选股票基金代码004784，基金全称招商稳健优选股票型证券投资基金，基金简称招商稳健优选股票，成立日期2017年9月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.69亿元，基金总份额0.430亿份，上市流通份额0.430亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理钟赟，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共5家)。

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