[基金]鑫元裕利债券（002915）资产负债情况查询

鑫元裕利债券（002915）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/01 12:56:10

鑫元裕利债券（002915）报告期2019年12月31日，银行存款1036690.73元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产1129776500元，其中股票投资--元，债券投资1129776500元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息22774967.52元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1153588158.25元。

鑫元裕利债券（002915）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款97982364.03元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬267969.42元，应付托管费89323.12元，应付销售服务费--元，应付交易费用6054.62元，应交税费6520.76元，应付利息25914.85元，应付利润--元，其他负债219000元，负债合计98597146.8元。实收基金996898667.62元，未分配利润58092343.83元，所有者权益合计1054991011.45元，负债和所有者权益总计1153588158.25元。

基本信息：鑫元裕利债券基金代码002915，基金全称鑫元裕利债券型证券投资基金，基金简称鑫元裕利债券，成立日期2016年7月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模10.77亿元，基金总份额9.969亿份，上市流通份额9.969亿份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理颜昕，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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