[基金]东吴新趋势混合（001322）资产负债情况查询

东吴新趋势混合（001322）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/01 12:02:22

东吴新趋势混合（001322）报告期2019年12月31日，银行存款59070976.95元，结算备付金1531542.47元，存出保证金272742.14元，交易性金融资产182292735.89元，其中股票投资182292735.89元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息16459.49元，应收股利--元，应收申购款14247.06元，其他资产--元，资产总计243198704元。

东吴新趋势混合（001322）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款1185058.3元，应付赎回款248603.57元，应付管理人报酬--元，应付托管费50655.79元，应付销售服务费--元，应付交易费用1137122.59元，应交税费0.1元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债180102.65元，负债合计2801543元。实收基金414923856.08元，未分配利润-174526695.08元，所有者权益合计240397161元，负债和所有者权益总计243198704元。

基本信息：东吴新趋势混合基金代码001322，基金全称东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金，基金简称东吴新趋势混合，成立日期2015年7月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.84亿元，基金总份额3.950亿份，上市流通份额3.950亿份，基金管理人东吴基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理刘元海，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共32家)。

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