2021年2月26日前海开源鼎康债券A(006090)基金净值是多少?

南方财富网 2021/03/01 12:52:09

前海开源鼎康债券A(006090)最新公布净值1.0729,累计净值1.0729,最新估值1.0736,净值增长率-0.065%,公布日期2021年2月26日,基金规模0.0860685亿。

基本信息:前海开源鼎康债券A基金代码006090,基金全称前海开源鼎康债券型证券投资基金,基金简称前海开源鼎康债券A,成立日期2018年8月2日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.327亿份,上市流通份额0.327亿份,基金管理人前海开源基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理李炳智,代销机构银行(共10家),代销机构证券(共41家)。

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