广发聚鑫债券C(000119)主要财务指标

南方财富网 2021/03/01 13:39:52

广发聚鑫债券C(000119)截至2020年3月31日本期利润34777800元,基金本期净收益18515000元,加权平均基金份额本期利润0.0379元,期末基金资产净值1898530000元,期末单位基金资产净值1.442元。

广发聚鑫债券C(000119)截至2019年12月31日本期利润24237600元,基金本期净收益7654250元,加权平均基金份额本期利润0.0886元,期末基金资产净值650255000元,期末单位基金资产净值1.417元。

广发聚鑫债券C(000119)截至2019年9月30日本期利润14218600元,基金本期净收益10297100元,加权平均基金份额本期利润0.0786元,期末基金资产净值353082000元,期末单位基金资产净值1.369元。

基本信息:广发聚鑫债券C基金代码000119,基金全称广发聚鑫债券型证券投资基金,基金简称广发聚鑫债券C,成立日期2013年6月5日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类激进债券型,基金规模19.3亿元,基金总份额13.167亿份,上市流通份额13.167亿份,基金管理人广发基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理张芊,代销机构银行(共40家),代销机构证券(共83家)。

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