[基金]国寿安保安享纯债债券（003514）申购赎回信息

国寿安保安享纯债债券（003514）申购赎回信息

南方财富网 2021/03/31 16:18:59

国寿安保安享纯债债券（003514）报告期2020年3月31日，期初总份额1,808,830,000份，期末总份额1,808,830,000份，期间总申购份额559份，期间总赎回份额20份，期间净申赎份额539份，净申赎比例0%。

国寿安保安享纯债债券（003514）报告期2019年12月31日，期初总份额1,808,830,000份，期末总份额1,808,830,000份，期间总申购份额328份，期间总赎回份额309份，期间净申赎份额19份，净申赎比例0%。

国寿安保安享纯债债券（003514）报告期2019年12月31日，期初总份额1,808,830,000份，期末总份额1,808,830,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额80份，期间净申赎份额-80份，净申赎比例0%。

基本信息：国寿安保安享纯债债券基金代码003514，基金全称国寿安保安享纯债债券型证券投资基金，基金简称国寿安保安享纯债债券，成立日期2016年10月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模18.13亿元，基金总份额18.088亿份，上市流通份额18.088亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人南京银行股份有限公司，基金经理李一鸣，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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