嘉实增长混合（070002）资产负债情况查询

嘉实增长混合（070002）报告期2019年12月31日，银行存款84296600.77元，结算备付金1935589.31元，存出保证金286752.9元，交易性金融资产2370219808.31元，其中股票投资1833575339.91元，债券投资536644468.4元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息11948179.35元，应收股利--元，应收申购款1280605.01元，其他资产--元，资产总计2469967535.65元。

嘉实增长混合（070002）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款1243928.85元，应付赎回款5188012.58元，应付管理人报酬3096524.89元，应付托管费516087.5元，应付销售服务费--元，应付交易费用643242.43元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债364082.9元，负债合计11051879.15元。实收基金190103211.07元，未分配利润2268812445.43元，所有者权益合计2458915656.5元，负债和所有者权益总计2469967535.65元。

基本信息：嘉实增长混合基金代码070002，基金全称嘉实增长开放式证券投资基金，基金简称嘉实增长混合，成立日期2003年7月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模30.4亿元，基金总份额1.751亿份，上市流通份额1.751亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理归凯，代销机构银行(共59家)，代销机构证券(共89家)。

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