申万菱信安泰惠利纯债债券A（005936）资产负债情况查询

申万菱信安泰惠利纯债债券A（005936）报告期2019年12月31日，银行存款3240119.3元，结算备付金621919.23元，存出保证金4269.23元，交易性金融资产837076089.4元，其中股票投资--元，债券投资837076089.4元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产27000160.5元，应收证券清算款--元，应收利息20777962.78元，应收股利--元，应收申购款223454.02元，其他资产--元，资产总计888943974.46元。

申万菱信安泰惠利纯债债券A（005936）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款29711609.83元，应付管理人报酬192304.56元，应付托管费64101.51元，应付销售服务费3804.08元，应付交易费用11553.04元，应交税费2595.55元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债189786.97元，负债合计30175755.54元。实收基金798048377.63元，未分配利润60719841.29元，所有者权益合计858768218.92元，负债和所有者权益总计888943974.46元。

基本信息：申万菱信安泰惠利纯债债券A基金代码005936，基金全称申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金，基金简称申万菱信安泰惠利纯债债券A，成立日期2018年8月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模6.65亿元，基金总份额6.034亿份，上市流通份额6.034亿份，基金管理人申万菱信基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理唐俊杰，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共26家)。

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