南方兴利半年定开债券发起式基金共分红11次，累计分红0.1702元/份
南方财富网 2021/10/20 06:07:27
南方兴利半年定开债券发起式基金共分红11次，累计分红0.1702元/份，以下是南方财富网为您整理的10月19日南方兴利半年定开债券发起式基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现
南方兴利半年定开债券发起式（005024）截至10月19日，最新单位净值1.0057，累计净值1.1759，最新估值1.0055，净值增长率涨0.02%。
基金阶段涨跌幅
南方兴利半年定开债券发起式（005024）成立以来收益18.81%，今年以来收益2.36%，近一月下降0.26%，近三月收益0.57%。
基金分红详情
南方兴利定开债券基金成立于2017年9月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.04亿元，基金总3.01亿份额，上市流通3.01亿份额，共分红11次，累计分红0.1702元/份。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
太平MSCI香港价值增强指数C基金持仓了哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
A股2021年抗肿瘤龙头上市公司有哪些？你买的股票上榜了吗？
南方财富网
太平MSCI香港价值增强指数C基金持仓了哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
10月19日嘉实优势成长混合基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网
旅游演艺概念股龙头股有哪些？2021年旅游演艺板块概念股一览表
南方财富网
10月19日嘉实优势成长混合基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网
天治量化核心精选混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
第三代半导体概念股龙头有哪些？相关股票价格一览
南方财富网
天治量化核心精选混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
工银消费服务混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年立体停车上市公司一览，立体停车相关上市公司有哪些?
南方财富网
工银消费服务混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第二季度）
南方财富网
中银证券安弘债券C基金持仓了哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
消费电子概念股名单汇总：哪些是消费电子龙头股？
南方财富网
中银证券安弘债券C基金持仓了哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
华安强化收益债券B基金怎么样？分红了几次？
南方财富网
钨金属概念股龙头有哪些？把握钨金属概念股机遇
南方财富网
A股2021年抗肿瘤龙头上市公司有哪些？你买的股票上榜了吗？
南方财富网
太平MSCI香港价值增强指数C基金持仓了哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
10月19日嘉实优势成长混合基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网
10月19日嘉实优势成长混合基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网
天治量化核心精选混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
第三代半导体概念股龙头有哪些？相关股票价格一览
南方财富网
工银消费服务混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年立体停车上市公司一览，立体停车相关上市公司有哪些?
南方财富网
工银消费服务混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第二季度）
南方财富网
消费电子概念股名单汇总：哪些是消费电子龙头股？
南方财富网
中银证券安弘债券C基金持仓了哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
华安强化收益债券B基金怎么样？分红了几次？
南方财富网