[基金]天弘安益债券A（007295）主要财务指标

天弘安益债券A（007295）主要财务指标

南方财富网 2021/02/26 13:10:18

天弘安益债券A（007295）截至2020年3月31日本期利润33625000元，基金本期净收益20032000元，加权平均基金份额本期利润0.0239元，期末基金资产净值1933890000元，期末单位基金资产净值1.0443元。

天弘安益债券A（007295）截至2019年12月31日本期利润7776820元，基金本期净收益10964700元，加权平均基金份额本期利润0.0061元，期末基金资产净值1397800000元，期末单位基金资产净值1.0204元。

天弘安益债券A（007295）截至2019年9月30日本期利润11134600元，基金本期净收益10889600元，加权平均基金份额本期利润0.0101元，期末基金资产净值1311230000元，期末单位基金资产净值1.0142元。

基本信息：天弘安益债券A基金代码007295，基金全称天弘安益债券型证券投资基金，基金简称天弘安益债券A，成立日期2019年5月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模19.34亿元，基金总份额18.518亿份，上市流通份额18.518亿份，基金管理人天弘基金管理有限公司，基金托管人南京银行股份有限公司，基金经理姜晓丽赵鼎龙，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共4家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。