银华战略新兴灵活配置定期开放混（001728）资产负债情况查询

银华战略新兴灵活配置定期开放混（001728）报告期2019年12月31日，银行存款8617639.01元，结算备付金430646.47元，存出保证金117025.33元，交易性金融资产107957621.28元，其中股票投资107957621.28元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息917.01元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计117123849.1元。

银华战略新兴灵活配置定期开放混（001728）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款2181706.79元，应付赎回款--元，应付管理人报酬95557.08元，应付托管费23889.28元，应付销售服务费--元，应付交易费用323301.31元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债170000元，负债合计2794454.46元。实收基金78629292.16元，未分配利润35700102.48元，所有者权益合计114329394.64元，负债和所有者权益总计117123849.1元。

基本信息：银华战略新兴灵活配置定期开放混基金代码001728，基金全称银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金，基金简称银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式，成立日期2015年8月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.37亿元，基金总份额0.752亿份，上市流通份额0.752亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理倪明苏静然，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共59家)。

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