信诚中证800金融指数分级（165521）资产负债情况查询

信诚中证800金融指数分级（165521）报告期2019年12月31日，银行存款41398428.3元，结算备付金515003.2元，存出保证金14615.22元，交易性金融资产773311564.49元，其中股票投资773311564.49元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款4685506.26元，应收利息8825.12元，应收股利--元，应收申购款18565.94元，其他资产--元，资产总计819952508.53元。

信诚中证800金融指数分级（165521）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款600557.65元，应付管理人报酬682291.92元，应付托管费150104.23元，应付销售服务费--元，应付交易费用90635.24元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债374355.95元，负债合计1897944.99元。实收基金415845228.79元，未分配利润402209334.75元，所有者权益合计818054563.54元，负债和所有者权益总计819952508.53元。

基本信息：信诚中证800金融指数分级基金代码165521，基金全称信诚中证800金融指数分级证券投资基金，基金简称信诚中证800金融指数分级，成立日期2013年12月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.37亿元，基金总份额0.382亿份，上市流通份额0.382亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理HANYILING，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共18家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。