2021年2月25日金鹰主题优势混合(210005)基金净值是多少?

南方财富网 2021/02/26 12:00:44

金鹰主题优势混合(210005)最新公布净值2.156,累计净值2.156,最新估值2.157,净值增长率-0.046%,公布日期2021年2月25日,基金规模2.00808亿。

基本信息:金鹰主题优势混合基金代码210005,基金全称金鹰主题优势混合型证券投资基金,基金简称金鹰主题优势混合,成立日期2010年12月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金总份额3.403亿份,上市流通份额3.403亿份,基金管理人金鹰基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理陈立,代销机构银行(共23家),代销机构证券(共80家)。

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